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SUMMARY:Gestión de Tesorería\, la clave de la supervivencia empresarial - Sesión 1
DESCRIPTION:METODOLOGÍA: Metodología práctica y participativa.  \nOBJETIVOS: \n\nAnalizar los conceptos y términos de los flujos monetarios de un negocio para poder gestionar la liquidez del mismo. \nApoyar el proyecto y/o desarrollo de un negocio o iniciativa empresarial\, evaluando las necesidades realistas de financiación y liquidez según las características del negocio y los condicionamientos específicos del entorno socioeconómico. \nAplicar herramientas y métodos de control sobre la tesorería de la empresa y conocer opciones que optimicen los excedentes de liquidez. \n\nCONTENIDOS: \n1. Instrumento de cobro y pago •  El efectivo. Operaciones superiores a 2.500 €. •  El cheque y pagaré a cuenta corriente. •  Letras y pagarés cambiarios. •  Tarjetas bancarias: crédito\, débito y monedero electrónico. •  Adeudos por domiciliaciones. •  Pago certificado o confirmado.  \n2. La previsión de tesorería •  Concepto. Aplicación en caja y/o cuenta bancaria. •  Criterio del dinero líquido: saldo inicial\, cobros y pagos. •  Cobros o entradas. Crédito de clientes. •  Pagos o salidas. Crédito con proveedores/acreedores y administraciones. •  Supuesto práctico en hoja de cálculo\, simulación emprendedora.  \n3. El control de tesorería •  Comprobación de cobros-pagos previstos reales. Documentación bancaria. •  Diferencias e incidencias en los cobros\, cumplimiento de plazos. •  Control de entradas-salidas en efectivo\, partes de caja. •  Excedentes de tesorería y situaciones de iliquidez. •  Libro de banco y caja.  \n4. Utilidades en la gestión en tesorería •  Aplicaciones bancarias online. Condiciones bancarias. •  Domiciliaciones de recibos y transferencias. •  Ventas por datáfono y gestión de pagos por tarjeta. •  Control de saldo mínimo y devoluciones por descubierto.  \n \nInscribirme a esta formación
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