METODOLOGÍA: Metodología práctica y participativa. 

OBJETIVOS:

• Analizar los conceptos y términos de los flujos monetarios de un negocio para poder gestionar la liquidez del mismo. 
• Apoyar el proyecto y/o desarrollo de un negocio o iniciativa empresarial, evaluando las necesidades realistas de financiación y liquidez según las características del negocio y los condicionamientos específicos del entorno socioeconómico. 
• Aplicar herramientas y métodos de control sobre la tesorería de la empresa y conocer opciones que optimicen los excedentes de liquidez. 

CONTENIDOS:

1. Instrumento de cobro y pago •  El efectivo. Operaciones superiores a 2.500 €. •  El cheque y pagaré a cuenta corriente. •  Letras y pagarés cambiarios. •  Tarjetas bancarias: crédito, débito y monedero electrónico. •  Adeudos por domiciliaciones. •  Pago certificado o confirmado. 

2. La previsión de tesorería •  Concepto. Aplicación en caja y/o cuenta bancaria. •  Criterio del dinero líquido: saldo inicial, cobros y pagos. •  Cobros o entradas. Crédito de clientes. •  Pagos o salidas. Crédito con proveedores/acreedores y administraciones. •  Supuesto práctico en hoja de cálculo, simulación emprendedora. 

3. El control de tesorería •  Comprobación de cobros-pagos previstos reales. Documentación bancaria. •  Diferencias e incidencias en los cobros, cumplimiento de plazos. •  Control de entradas-salidas en efectivo, partes de caja. •  Excedentes de tesorería y situaciones de iliquidez. •  Libro de banco y caja. 

4. Utilidades en la gestión en tesorería •  Aplicaciones bancarias online. Condiciones bancarias. •  Domiciliaciones de recibos y transferencias. •  Ventas por datáfono y gestión de pagos por tarjeta. •  Control de saldo mínimo y devoluciones por descubierto. 

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